Bilanzierung von Barmitteln

Cash auf die Hand ist ein notwendiges Mittel , um die aktuellen Bedürfnisse des Unternehmens, sowie Mittel, die aus verschiedenen Quellen für verschiedene Zwecke kommen. Die Haltbarkeit dieser Ressourcen und ihre Zahl in dem zulässigen Kasse (Limit) werden in Übereinstimmung mit einem Vertrag mit der Bank dient Unternehmen bestimmt.

Cash in Transit genannten Ressourcen, die in den Topf von Sammlern gestellt werden, Kommunikationsagenturen oder am Abend Bank Kassierer. Diese Ressourcen sind am Ende des Monats (Berichtszeitraum) nicht auf das Konto des Unternehmens gutgeschrieben und sind nicht durch einen Kontoauszug bestätigt. Zugleich Bilanzierung von Cash-Transaktionen befreit sie von den Ressourcen in der Art und Weise der Einschreibung auf ihre Kosten.

Neben dem Hauptkonto des Unternehmens können verschiedene sein Geldkonten, Wartung Banken. Ein Unternehmen kann ein Basiskonto in Fremdwährung hat und eine Reihe von Fremdwährungskonten. Sie können verwendet werden, beispielsweise zu konvertieren.

Cash Accounting (an der Tageskasse im Besonderen) erfüllt mehrere Ziele. Dazu zählen insbesondere die folgenden:

Eine systematische Überwachung der Bewegung, der Staat, die rechtzeitige Lieferung des Geldes.
Die Vermeidung der Anwesenheit von Rückständen, die über die Grenze in der Abendkasse.
Die Kontrolle über das Ziel Verwendung der Mittel.
Eine rechtzeitige und kompetente Ausführung der Bewegung des Geldes.
Die Bildung der finanziellen Verantwortung (für das Geld) und systematischer Kontrolle über die Tätigkeit von Personen mit finanzieller Eigenverantwortung.
Die Aufsicht über die Fülle der Geldmenge und Ressourcenzuordnung zu verhindern.

Zur Durchführung der Aufgabe auf der letzten Punkt Abrechnung der Mittel (in bar enthielt) bietet eine Bestandsaufnahme ( in der Regel einmal pro Monat). Diese Maßnahme ist in den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von Gesetz festgelegt.

Mittel bezeichnet im Allgemeinen auf Einlagen, Bargeld, Geld in der Währung, Abwicklung und andere Bankkonten.

Die Umsetzung dieser oder andere Operationen mit den Ressourcen ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. So haben die Wirtschaftsteilnehmer die Kassiererin bestellt. Um die jeweiligen Vorgänge in der Anlage durchführen sollte speziell ausgestatteten Raum isoliert und isoliert werden. Sie führte den Empfang, die Lieferung und die temporäre Speicherung von Bargeld. Die Führer der Geschäftseinheiten sind für die Kassenanlagen verantwortlich, Geld zu sichern. Auf der Verwaltung des Unternehmens ist auch verantwortlich für die Sicherheit der Nachnahme und Lieferung an die Bank.

Alle Operationen, die Ausgaben und Empfangen von Bargeld beinhalten, genannt bzw. Cash-Transaktionen. Die Reihenfolge ihres Verhaltens wurde von der Zentralbank genehmigt. In Übereinstimmung mit den Retentions genannten Bestimmungen Bargeld Regeln, Transaktionen, Verhaltensüberwachung, das Mittels an der Tageskasse Buchhaltung. Darüber hinaus ist die Sicherheit gewährleistete Bargeld und der richtige Gebrauch. Die Verantwortung für die Einhaltung der für die Verwaltung des Unternehmens auferlegten Regeln und der Leiter bestimmter Abteilungen (Finanzabteilung, Buchhaltung).

Nach diesen Regeln müssen Aufzeichnungen über den Kassenbestand hat das Unternehmen. Dies setzt gewisse Grenzen für die Höhe der finanziellen Ressourcen. Das Büro des Unternehmens wird nicht mehr Geld enthält, als es durch die Regeln festgelegt wird. Grenzwerte für Rückstände und Verwendung der Erlöse werden in Abstimmung mit der Führung der Bank festgelegt.

Bilanzierung von Mitteln in der Kasse in Übereinstimmung mit festgelegten Verfahren. In Unternehmen bietet eine besondere Stellung ein, bei der Umsetzung der entsprechenden Operationen mit Finanzen verbunden. Der Kassierer ist wesentlich verantwortlich, seine Aufgaben die Werte ihm zugeordneten gehören zu sichern.