Was hat Händler Rohstoffderivatemärkte?

Börsengehandelte Derivate Märkte sind virtuelle Plattform, auf der bestimmte Kontrakte gehandelt werden – Futures und Optionen. Diese Werkzeuge sind auch Derivate oder Derivate genannt, weil sie aus einem bestimmten Vermögenswert kommen.

Zum Beispiel werden in dem Aktienmarkt Aktien eines bestimmten Unternehmens gehandelt werden, und auf der Futures – Futures und Optionen auf diesen Aktien. Derivate haben einen bestimmten Zeitraum der Leistung. Und das ist, warum die Märkte, auf denen sie gehandelt werden, dringend aufgerufen werden. In Bezug auf den Handel mit Futures-Märkten für eine lange Zeit vor dem klassischen, weil Derivate signifikante Vorteile gegenüber Aktien haben.

Die Wirkung der „Hebelwirkung“

Derivate – Verträge mit aufgeschobener Zahlung. Heute Futures zu kaufen, brauchen nicht die vollen Kosten zu bezahlen. Beim Öffnen eine Position auf dem Markt nur ein Konto des Blockes Händler eine bestimmte Menge an – Garantie-Unterstützung. Seine Größe hängt von dem Werkzeug und der aktuellen Marktsituation, aber in der Regel hält sich in 5-20% des Auftragswertes. Es stellt sich heraus, dass ein Händler die Menge verarbeiten kann mehrere Male größer ist als sein Eigenmittel ist. Das ist mit einer „Schulter“ zu handeln. Zum Beispiel macht der Terminmarkt der Moskaueren Börse möglich, sie Derivate auf Blue Chips mit der „Schulter“ 1 zu handeln: 7. Futures auf den RTS – Index wurde der Handel mit einer maximalen „Schulter“ 1:10 und Verträge auf Währungspaare – 01.14.

Diese Kreditlinie besteht in der Börse, aber er auf Kosten der Fremdmittel realisiert. Daher setzt der Broker seine eigenen Bedingungen. Somit kann die Größe der „Schulter“ in der Regel nicht mehr als 1: 2, und für die Bereitstellung solchen Kredit berechnet. Ein Forward-Markt ermöglicht es Händlern, um mehr „Hebelwirkung“ kostenlos zu nutzen.

Eine breite Palette von Werkzeugen

Ein weiteres Plus globalen Derivatemarkt – eine Vielzahl von Werkzeugen für den Handel zur Verfügung. Da der Basiswert von Futures und Optionen können als Wertpapiere, Währungspaare handeln Aktienindizes, Metalle, Energie, Agrarprodukte – Zinssätze, Volatilität Indikatoren (Änderungsrate der Preise von Vermögenswerten), Ware. Und der Handel mit ihnen bedeutet nicht, dass die Lieferung eines Vermögenswertes, wie Öl, Getreide oder Währung. Händler können eine Position eröffnen profitieren (Verlust oder Gewinn) und bis zur Erfüllung des Vertrages zu dem Zeitpunkt eine Rückabwicklung zu machen.

Derivatemarkt der Moskauer Börse bietet Händlern mehr als 60 Werkzeuge für den Handel. die meisten von ihnen jedoch noch nicht gut geschleudert. Aber Derivate in Russland hat eine sehr kurze Geschichte, und wahrscheinlich ihr „goldenes Zeitalter“ wird noch kommen. Aber jetzt der russische Markt von Futures und Optionen auf dem Cash-Flow ist fast 2-mal höher als der Aktienmarkt.

niedrige Provisionen

Kleine Gebühren – ein weiteres Merkmal, das den Derivatemarkt unterscheidet. Austausch und Makler berechnen eine Pauschalgebühr für jeden Kauf oder Verkauf Vertrag. Zunächst einmal ist es wichtig, in zahlreichen Transaktionen während der Börsensitzung beschäftigt Händler. diese Strategie auf Aktien Provisionszahlungen bei der Umsetzung des Löwenanteil der Gewinne zu nehmen. Oder deutlich den Verlust erhöhen. Während in vielen Märkten für Derivate-Transaktionen innerhalb durchgeführt wird, setzt die reduzierten Austausch und Courtagen.

Die Begrenzung Verluste

Auf dem Spotmarkt Bieter begrenzt die Größe ihres Risiko der Transaktion, Freilegung die Stop-Order. Jedoch wegen „Schlupf“ bei starken Kursbewegungen sowie aus technischen Gründen kann ihre Leistung nicht zu 100% garantiert werden. Viele Händler wissen, wie viel nehmen kann eine „Stop“ Ruhezeit. Zugleich Futures-Markt macht es möglich, vollständig gegen solche Probleme zu versichern. Zu diesem Zweck verwenden Optionen, oft in Verbindung mit oder Futures-Positionen im Basiswert. Durch den Optionsvertrag Besonderheiten seiner Käufer verlieren können nicht mehr als der Betrag dafür bezahlt. Dies ermöglicht es, Strategie mit einem vorgegebenen Pegel und dem möglichen Verlust von Gewinnwachstum zu kosten.

Die Fähigkeit, in jeder Situation zu verdienen

Wie Sie wissen, können beim Handel Aktien einen Gewinn nur in einer günstigen Richtung an den Kursbewegungen machen. In diesem Fall denkt, der Händler muss nicht nur dort, wo der Markt gehen, aber für eine starke Bewegung warten. Aber der Futures-Markt ermöglicht es, Strategien zu entwickeln, die das Potenzial haben, jede Marktsituation profitieren in. Zum Beispiel können diejenigen, die Einkommen mit einem starken Preisveränderung des Basiswertes unabhängig von der Richtung erzeugen. Solche Strategien werden im Vorgriff auf der Resonanzpressemitteilung, die Veröffentlichung von Berichten des Emittenten und in anderen Fällen angewandt. Oder umgekehrt, können Sie auf der Tatsache, verdienen, dass der Preis eines Vermögenswertes für eine lange Zeit noch fast steht. Sie können auf dem Vormarsch wetten oder fallen ist nicht ein bestimmtes Unternehmen, und der gesamte Markt. Oder machen Arbitrage zwischen dem Preis eines Vermögenswertes in den Aktienmarkt und Futures auf sie – auf die Zukunft. Darüber hinaus Öffnung in Derivatepositionen, die entgegengesetzte Position in dem zugrunde liegenden Vermögenswert, können Sie sie von dem Risiko (Hedge) mit negativen Erwartungen schützen. Futures und Optionen ermöglichen eine Reihe verschiedener Strategien zu bauen.

Mit dem richtigen Betrieb mit Derivaten Händlern enormen Chancen zu verdienen und ihr Vermögen zu schützen. Allerdings dürfen wir nicht über die hohe Risiken durch Derivate an ihrem gedankenlosen Umgang vergessen. Insbesondere gilt dies für spekulative Operationen. Tatsächlich dank den Effekt von „Leverage“ erhöht immer wieder nicht nur Gewinn, sondern auch Verlust. Daher ist der Futures-Markt äußerst wichtig, die Grundsätze der Risiko- und Kapitalmanagements anzuwenden.