Wie füllt einen Vorschuss Bericht aus

Alle Mitarbeiter, die Mittel in Verantwortung erhalten, muss wissen, wie man richtig einen Vorschuss Bericht auszufüllen. Daher soll der Buchhalter hilft in Formen mit Füllung, statt alles selbst als Mitarbeiter zu tun.

Kostenabrechnung persönlich die Mitarbeiter in einer einzigen Kopie erstellt. abgeschlossene Kostenabrechnung Form auf beiden Seiten sein. Auf der Vorderseite ist es notwendig, den Namen des Unternehmens, eine Abteilung der Organisation, das Datum der Fertigstellung, Name, Position und angeben, zu welchem Zweck erhalten Mittel zu schreiben wurden ihm in Verantwortlichkeit verbracht, gegeben. Gibt die Anzahl von Originaldokumenten und Blättern zu dem Bericht beigefügt.

In tabellarischer Form Teil zeigen sie die Menge empfangen, reflektieren oder Überschreitungen Rückstand. Auf der Rückseite der Liste in chronologischer Reihenfolge alle Belege, welche die Höhe der Kosten. Summieren der Gesamtgeldbetrag und wird individuell unterzeichnet. Montage, befestigen Sie die Originale aller Dokumente. Praktische Paste Dokumente auf A4-Papier und nummeriert sie.

Wenn die Begleitpapiere waren mehr als Strings an den Fortschritt Bericht einige Formen der Arbeitsgruppe Berichts angewandt und oben auf jedem tun, um die Worte „Fortsetzung der Kostenabrechnung Nummer ____ von ____ Namen.“

Buchhalter machen Notizen auf Briefpapier mit Angabe der entsprechenden Konten, Beträge und Details von Geldbestellungen, die schließlich mit dem Mitarbeiter berechnet.

machen nächstes eine Marke in der Buchhaltung des Inspektionsberichts, behaupten Betrag, das Datum setzen. Signs Buchhalter und Hauptbuchhalter des Unternehmens, fütterten dann die Zustimmung des Kopfes. Nach der Genehmigung von Kostenabrechnung erfolgt in der Rechnungsbilanz des Geldes an die Kasse Bargeld um abgegolten, und Überschreitungen die Menge in den Händen des Arbeitnehmers auf ausgestellt Konto Bargeld Haftbefehl oder gutgeschrieben sein Konto auf dem Abrechnungs Projekt.

Mitarbeiter können eine Anweisung schreiben anfordernden von seinem Gehalt der Menge des Rückstandes abzuziehen, oder durch das Management, die in dem Fall durchgeführt werden können das Geld nicht innerhalb eines Monats nach den Abwicklungsdatum zurück.

Der Cash aus der Registrierkasse kann auf die Mitarbeiter nur in dem Bericht ausgegeben werden , die einen Arbeitsvertrag geschlossen haben und werden vollständig in dem oben angegebenen Betrag ausgewiesen. Zunächst schrieb der Mitarbeiter persönlich eine Erklärung ihm die notwendige Menge an Geld ausgeben, was das Ziel Abfall und setzt seine Unterschrift. Leiter genehmigt den Betrag, setzt Fristen und die Auszahlung des Berichts legt das Datum und Unterschrift. Nach diesem Buchhalter hat das Recht, an die Mitarbeiter Bargeld persönliche Verantwortung zu erteilen.

Überweisungen können kein Außenseiter sein. Bericht über das Geld, das verwendet wird, ist es notwendig ist, um innerhalb von drei Arbeitstagen nach Ablauf der Frist vom Leiter eingestellt. Hier ein Beispiel:

1. Nach der Rückkehr von einer Reise muß in einem Vorschuss Bericht füllen die Buchhaltung Reisedokumente zu bringen, Reisen Zertifikat, Versicherung, Reise, Gepäckkontrolle, einen Schecks für den VVK, der Zahlungseingang für ein Hotelzimmer oder ein Mietvertrag von einem Individuum. All dies – spätestens innerhalb von drei Werktagen nach dem Ende der Reise.

2. Im Fall des Kaufs von Waren und Materialien für die Geschäftsreise oder Zahlung für die Dienstleistungen oder Quittungen Kostenabrechnung mieten angewandt werden, wirkt den Kaufs auf dem Markt, Kaufverträge, CAC Schecks, Konten – Rechnungen, Rechnungen spätestens innerhalb von drei Tagen ab dem Datum der Lieferung oder Zahlung für Dienstleistungen.

3.Pochtovye Kosten und Verhandlungen werden von Quittungen, Rechnungen, Schecks unterstützt.

Kostenabrechnung wird nach dem Verzehr von vorge ausgestellt Geld als Anzahlung zur Verfügung gestellt. Ziel Ziele können sehr unterschiedlich sein:

1.hozyaystvennye Bedürfnisse

2.pochtovye Kosten

3.komandirovochnye Kosten

4. Notarialhandlungen

Wenn Arbeitnehmer Entschädigung Kosten für die Fahrt auf einer Geschäftsreise für ein persönliches Konto, Kostenabrechnung wird nicht erstellt. Auf der Grundlage der Bestellung des Leiters der Mission und Buchhaltungsunterlagen, Buchhaltung Transfers oder verzichtet Bargeld in voller Höhe für Ihr Geld. Keine Aussage des Mitarbeiters ist nicht erforderlich.